Waarde/prijs per aandeel
De nettovermogenswaarde is de feitelijke waarde per aandeel BNP Paribas OBAM N.V. ('OBAM') en wordt vastgesteld op basis van de waarde van de onderliggende beleggingen, waarbij regelmatig verhandelde beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de slotkoersen welke tot stand zijn gekomen na de cut-off time (16.00 uur) van OBAM. Voor beleggingen in Aziatische markten worden de laatst gedane koersen genomen voor het tijdstip van waardering. Voor een volledige beschrijving van de waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar het prospectus van OBAM.De transactieprijs is de prijs berekend op basis van de nettovermogenswaarde met een vaste op- of afslag van 0,2% ter dekking van de kosten die samenhangen met de uitgifte of inkoop van aandelen OBAM.
